Hiện nay các bạn S.V có nhu cầu khởi tạo website, với mục đích đưa tác phẩm và các thông tin nghiên cứu của mình giao lưu trên xa lộ thông tin thế giới, trao đổi học thuật...Và để tiết kiệm chi phí nhất theo kinh nghiệm của tôi, từ tốn ít nhất cho đến không tốn một xu, các bạn hãy theo các hướng dẫn bên dưới. Mà vẫn bảo đảm Website chạy tốc độ nhanh với visitors nước ngoài :
1. Nếu bạn khởi đầu chưa có tên miền và host, và không muốn tốn một xu nào xin bạn Click vào đây để coi hướng dẫn đăng ký chi tiết hơn đảm bảo bạn sẽ có một chỗ để Website như ý với 1500 MB chứa dữ liệu và 100 GB băng thông đủ dùng nhòe. Và tên miền có dạng dễ nhớ là yourname.co.cc (ví dụ:hoachithanh.co.cc)
2. Nếu đã lỡ mua tên miền rồi mà cần host miễn phí thì vào 000webhost.com đăng ký với tên miền trên, sẽ có free host với 1500 MB of disk space and 100 GB data transfer.
3. Bước thứ 3 dành cho bạn nào có ý định nghiêm túc xây dựng Website lâu dài:
Chọn tên miền .com hay .net…. phù hợp (không cần mua). Vào link hosting24.com mua hosting plan Silver: $4.84/month (Nhập promocode là 234, bạn sẽ được bonus giảm được chi phí 2$/tháng và 24$/năm). Tên miền miễn phí và ta sẽ tiết kiệm được khoản tiền mua tên miền. Dung lượng luu trữ trên Host không hạn chế, băng thông không hạn chế.
Các kinh nghiệm góp nhặt trên một số diễn dàn chơi forex.
Thấy hay và có ích cho những người mới tìm hiểu như tôi và các bạn, nên đem lên
đây. Các bạn nên nhớ đây chỉ là kinh nghiêm, chứ không phải là giáo điều.
Nên khi áp dụng phải tùy trường hợp thật linh hoạt và quyết đoán.
Sau đây là nguyên văn có chỉnh sửa đôi chút về
từ ngữ và tóm lược cho dễ hiểu:
“….
- Đầu tư dài
hạn dựa trên phân tích cơ bản: đánh giá giá trị của đồng tiền dựa trên những
phân tích về nền kinh tế quốc gia, từ đó quyết định nên mua hay bán và giữ
tương đối lâu dài (đồ thị Daily hoặc Weekly).
- News: chơi
theo tin, tham khảo (www.forexfactory.com) để biết về các loại news, lịch công
bố, tác động của nó đối với biến động giá v.v. Chơi theo tin đại để có 2 cách:
hiểu rõ về tác động của tin đó và vào lệnh cực nhanh ngay khi công bố news,
hoặc đặt lệnh stop orders ở hai đầu (straddle).
- Sideways:
cách chơi đại khái là khi thị trường biến động không rõ xu hướng (ít xảy
ra với forex) thì đặt lệnh ngẫu nhiên ở một mức nào đó theo bất kể chiều nào
(buy/ sell), đặt stop loss rất rộng thậm chí không có stop loss, và take profit
ngay khi có profit nhỏ, (có nhiều người đặt stop loss 1000 điểm và take profit
50 điểm!). Cách này kiếm lời dựa vào tin tưởng rằng xác suất giá đụng vào take
profit lớn hơn rất nhiều so với xác suất đụng stop loss do khoảng cách đến stop
loss và đến take profit khác nhau như vậy (tỉ lệ reward:risk cực nhỏ).
- Daily
volatility: quan sát fo rex sẽ thấy thông thường biến động một ngày không quá
bao nhiêu điểm, ví dụ có thời kỳ không quá 200 điểm, hiện nay biến động một
ngày có thể lên tới 400 điểm. Thông thường sau khi kết thúc phiên London (11h
đêm ở VN) thì ít khi biến động tăng thêm, bởi vậy nếu tính từ giá open, giá
hiện tại đang tạo ra một khoảng trên xxx điểm (vd 300 điểm) thì có thể tính
chuyện trade theo chiều ngược lại.
- Daily
breakout: nếu giá vượt qua mức high/ low của ngày hôm trước thì nhiều khả năng
sẽ vượt qua ít nhất là xxx điểm (ví dụ ít nhất 30 points), vì thế đặt stop
orders sẵn ở hai đầu, stop loss tương đối rộng. Chỉ sử dụng daily chart.
- Swaps: nếu
có lệnh qua đêm thì sẽ được tính swap, đại khái nếu mua EURUSD nghĩa là mua EUR
bán USD, thì sẽ được hưởng phần lãi tương ứng với giá trị EUR trừ đi phần lãi tương
ứng với giá trị USD. Do các đồng tiền được định lãi suất (yield) khác nhau nên
kết hợp thế nào đó để dù biến động ra sao chung cuộc cũng luôn được swap có lợi
(sau khi đã trừ đi những thiệt hại do biến động giá).
- V.v …
- Technical:
cách phổ biến nhất, dựa trên phân tích chart, sử dụng chỉ số (hay gọi là phân
tích kỹ thuật). Cách này lại chia ra làm rất nhiều cách nhỏ hơn dựa vào khung
thời gian (time frame) và chiến lược chơi, như momentum trading, swing trading,
trend following, scalping v.v Những khái niệm này được chuyển từ stocks qua
forex, tôi sẽ nói chi tiết sau.
Tuy nhiên việc áp dụng Technical vào forex có nhiều điểm
khác so với stocks, và vì tôi chuyên chơi theo technical nên có vài chia sẽ:
- Thông
thường nguyên tắc áp dụng technical analysis (PTKT) không khác biệt giữa chứng
khoán, forex, vàng, hàng hoá (cà phê, dầu), chỉ số v.v nhưng đối với người chơi
forex, thường tham lam chơi ở timeframe nhỏ (5 phút đến 4h, ít khi chơi daily
chart), nên chịu biến động lớn hơn nhiều, khiến PTKT đòi hỏi phải điều chỉnh.
Đây là rủi ro thứ nhất khi chuyển từ stocks sang forex.
- Cũng vì
chơi ở timeframe nhỏ hơn nên hay bị nhà cái ăn gian. Hiện tượng này rất phổ
biến, có nhiều chiêu nhưng chiêu chính là nhà cái không đưa thẳng lệnh vào hệ
thống mà đứng giữa, lệnh nào có lợi cho họ thì họ găm lại. Nhà cái còn làm trễ
thời gian khớp lệnh, cố tính không khớp lệnh, hoặc các đại gia lớn cố tình đẩy
giá đi thêm một đoạn ngắn để “săn stop loss” v.v. Những hiện tượng này là đương
nhiên có đối với thị trường dựa trên “market makers” như forex.
- Khi chơi
stocks, ít nhiều nhà đầu tư có tham khảo thông tin cơ bản, chọn ra cổ phiếu tốt
rồi mới PTKT nên rủi ro giảm hẳn. Chuyển qua forex, trader tưởng rằng mình hiểu
PTKT do kinh nghiệm thành công từ stocks, nhưng thực ra không phải vậy, có
khoảng cách lớn từ việc tìm hiểu PTKT trên lý thuyết đến ứng dụng thành công ở
stocks, và có khoảng cách lớn hơn từ việc PTKT đối với stocks đến PTKT đối với
forex, nhất là biến động của forex lớn như vậy. Nói ngắn gọn, để nhà đầu tư
theo PTKT thành công đối với stocks thì nên kết hợp PTCB, còn để thành công với
forex thì quản lý rủi ro (stop loss) là trên hết.
- Có một số
công cụ PTKT phổ biến hơn trong forex so với trong stocks do số lượng người
chơi sử dụng chúng quá nhiều (dẫn đến những công cụ đó càng trở nên hiệu quả).
Ví dụ đối với hệ thống chỉ số thì Parabolic SAR, Stochastics, Fibonacci
Retracement rất phổ biến ở forex. Đương nhiên công cụ căn bản như Moving
Average và MACD thì thị trường nào cũng phổ biến.
- Do forex
có “leverage”, đại khái nếu leverage là 100:1 thì bạn có thể đặt lệnh cho giá
trị hàng hoá trị giá 100 ngàn USD nhưng chỉ phải kỹ quỹ (locked margin) 1 ngàn
USD, nên nhiều người tham chơi. Từ đó để bảo vệ mình, nhà cái đặt ra quy định
về “margin call”, có quyền huỷ tất cả các lệnh của khách hàng nếu mức lỗ vượt
qua margin call. Khiến cho nhiều khi chỉ 5 điểm nữa thôi là giá quay đầu và nhà
đầu tư sẽ có lời, nhưng tài khoản đã bị xoá trắng.
Vì thế các bạn hãy chơi demo cho đến khi có lời với tài
khoản demo, sau đó chơi tiền thật số lượng nhỏ cho đến khi có lời với tiền
thật, thì mới nên thực sự coi mình là “forex trader” và chơi lớn hơn để kiếm
sống.
Trong bài sau, tôi sẽ nói về các phương pháp đầu tư theo
PTKT áp dụng cho forex. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, các bạn nên tự tìm
hiểu lấy. Tôi mạo muội cho rằng những kiến thức PTKT có trên các diễn đàn của
Việt Nam rất sơ sài và hoàn toàn chỉ có tính “lý thuyết” mà thiếu hẳn tính
“thực chiến”, nên sẽ tập trung nói về những điểm mọi người cần lưu tâm.
Các phương pháp chơi forex bằng PTKT
Trước hết xin khẳng định chắc chắn một điều: biết PTKT hoàn
toàn không có nghĩa là biết đầu tư bằng PTKT. Khoảng cách là rất, rất lớn.
Các bạn đã tìm hiểu PTKT thì thấy rồi đấy: đại khái mở cuốn
sách kinh điển của John Murphy (Technical Analysis of the Financial Markets) sẽ
thấy PTKT nói về: các loại chỉ số (indicators), các dạng đồ thị (chart
patterns, candlestick patterns), các đường (line studies, vd trendline,
support/ resistance). Khi chỉ số này thay đổi như thế này thì giá sẽ thế này…
Khi có dạng đồ thị này (Head & Shoulders, Double Tops vv.) thì giá sẽ thế
này. Khi có candlesticks như thế này (doji, hanging man v.v) thì giá sẽ thế này
v.v… Tất cả những cái đó phải được kết hợp khéo léo với nhau, và phải được kết
hợp khéo léo với các yếu tố khác của trading, như quản lý rủi ro, quản lý danh
mục, tâm lý đầu tư v.v mới thành trading được.
Để hiểu rõ những điều trên đây, tôi sẽ phân tích sai lầm
thường thấy: “Khi RSI từ phía dưới ngưỡng 30 băng lên thì Buy / khi giá vượt
lên trên Moving Average thì Buy/ khi MACD cắt MACD trigger line từ bên dưới lên
trên thì Buy/ khi có positive divergence giữa giá và CMF thì Buy/ khi thế nọ
thế kia cộng với thế nọ thế kia, cộng với thế nọ thế kia, cộng với thế nọ thế
kia v.v thì Buy” => sai, sai và hoàn toàn sai.
Các tác giả viết sách không sai, các nhà đầu tư chia sẻ kinh
nghiệm của họ không nói dối. Đúng là khi RSI từ dưới ngưỡng 30 băng lên/ giá
vượt lên trên Moving Average/ MACD cross/ positive divergence v.v, thì giá chắc
chắn tăng. Chắc chắn. Nhưng sẽ tăng bao nhiêu (reward), và nếu như phân tích đó
bị sai (không thể tránh khỏi) thì giá quay đầu đến mức nào sẽ được coi là phân
tích bị sai (risk). Reward giúp xác định profit target, risk giúp xác định stop
loss. Và cái làm cho bạn có lời chung cuộc không phải là dựa vào các dấu hiệu
PTKT/ các chỉ số, mà là chiến lược bạn sử dụng reward:risk. Đây là kỹ thuật
sống còn đối với forex, chưa biết kỹ thuật này mà chơi forex là nguy hiểm.
(như phần đầu tôi đề cập, có rất nhiều cách sử dụng
reward:risk, người chơi sideways có thể đặt reward:risk là 50:1000 hay 1:20,
người chơi swing/ pattern breakout đặt reward:risk là 1:1, người chơi trend
following hay “let profits run, cut losses short” đặt reward:risk ít nhất là
3:1 v.v).
Khi đã hiểu về reward:risk rồi, thì tiếp theo là ứng dụng nó
đối với một thị trường khốc liệt như forex. Tâm lý thông thường là nếu thấy có
lời thì lo bị đảo chiều nên thoát sớm, nếu bị lỗ thì cay cú, hy vọng nên cứ giữ
nguyên hoặc nới stop loss. Thói quen này phá huỷ phương án reward:risk đã chọn,
khiến cho PTKT thì giỏi mà chơi mãi vẫn lỗ. Tâm trạng này không thể đọc sách mà
luyện được, phải trải qua thực tế. Trong stocks, đồ thị theo ngày nên tâm lý đỡ
căng thẳng. Khi nhìn vào forex thấy đồ thị biến động đến 1 phút, chịu không
nổi!
Và cuối cùng: do forex được chơi ở nhiều timeframe khác
nhau, và đa phần nhà đầu tư cá nhân đều chơi ở timeframe nhỏ (khác với stocks
hầu hết đều dùng daily chart), nên người dùng PTKT rất hay mắc lỗi về timeframe:
dấu hiệu RSI trên đồ thị 1H (1 giờ) cho thấy nên buy, vào lệnh buy xong rồi mới
thấy đồ thị D1 (daily) cho thấy nên sell v.v cứ luẩn quẩn thế. Kỹ năng phối hợp
time frame này rất tinh tế, và hầu hết ít được sách vở về PTKT đề cập.
Để các bạn hình dung ý nghĩa của những điều tôi nói trên
đây, xin lấy ví dụ của bản thân: tôi là một con mọt sách về PTKT, đã tìm hiểu
PTKT từ năm 2002, và không góc cạnh nào của PTKT mà tôi không mò tới (Point
& Figure charting, Darvas box etc.), thậm chí còn trở nên thành thạo với
Metastock Formula Language, tung hứng các kiểu với các chỉ số v.v. Nhưng khi
chơi forex thì liên tục lỗ, lỗ, lỗ… Moving Average, RSI, Stochastics, SAR,
MACD… xoay qua xoay lại các kiểu. Tôi có thói quen sau khi vào lệnh hay in đồ
thị ra, để sau đó nếu lời thì treo vào cọc “Wins”, lỗ thì treo vào cọc “Losses”
trên tường. Bây giờ nhiều lúc nhìn lại vẫn thấy muốn cười, hồi đó chart chuẩn
của tôi gồm có một số templates, như GMMA (Guppy Multiple Moving Average) +
MACD + Stochs (đặt tên là “standard” ý nói hay dùng), rồi Bollinger Bands + SAR
+ RSI (đặt tên là “bands”) v.v. Cọc lỗ cứ đầy lên, cọc lời chằng thấy đâu. Bây
giờ tôi không còn in ra nữa, và chỉ dùng một đồ thị duy nhất: đồ thị giá. Công
cụ duy nhất mà tôi sử dụng là \. Chỉ có trendline, không chỉ số. Không chỉ số!
(Phương pháp của tôi dựa trên phân tích peaks & troughs và kinh nghiệm nhìn
đồ thị, sẽ chia sẻ ở bài sau).
Cho nên các bạn hãy cứ dùng những kiến thức PTKT mình đã có,
chơi demo thử xem. Nếu cứ lỗ mãi, thì những điều tôi chia sẽ trên đây chính là
lý do, chứ đừng đổ cho PTKT không chính xác.
Các kỹ thuật
Có rất nhiều cách chia những phương pháp chơi forex theo
PTKT, theo kinh nghiệm bản thân tôi tạm chia như sau:
- Trend
following: tham gia vào một trend đã được xác lập. Sử dụng trendline/ Moving
Average/ MACD/ BB/ Peaks & Troughs v.v để xác định trend và đánh giá độ
mạnh của trend. Vào lệnh tại các điểm breakout (ví dụ vượt qua một đường MA/
vượt qua Resistance trong uptrend)/ các điểm rebound (khi đụng một đường MA/ trendline/
Support/ Fib v.v và quay lại)/ các điểm crossover (khi MACD cắt trigger line/
RSI từ oversold băng lên v.v). Kỹ thuật thông thường là sử dụng những dấu hiệu
(breakout/ rebound/ crossover) ở timeframe nhỏ hơn để tham gia vào trend ở
timeframe lớn hơn. Ví dụ nếu D1 trend thì entry theo 4H, nếu 4H trend thì entry
theo 1H.
- Pattern
breakout: trade những pattern cổ điển như channel breakout, Head &
Shoulders, Double Top, Double Bottom, Wedge, Flags v.v.
- Support/
Resistance trade: xác định các điểm support/ resistance dựa trên peaks/
troughs, trendline, các mức Fib etc. và trade xung quanh những mức này.
Đại khái thế, cũng có khi chia cách chơi thành breakout/
rebound/ crossover, có khi chia thành momentum/ swing/ reversal/ scalp v.v khó
có thể nhất quán được. Nhưng tôi thấy hiểu theo “theo trend/ ngược trend” hay
support/ resistance là đơn giản và hiệu quả nhất.
….”
“….
Tớ mới đọc một bài viết trên mạng đại ý nói có hai loại
người chơi forex luôn lỗ: loại người “false ego” và loại người “nervous”. Loại
thứ nhất có hai nhóm: nhóm chơi để “chảnh”, không coi đó là một nghề nghiệp
nghiêm túc, nhóm thứ hai là nhóm “bảo thủ”, quá tin vào phân tích của mình (là
những người trí thức, có chức vụ… đại khái thường đưa lời khuyên cho người
khác). Loại thứ hai là loại không tin vào bản thân mình.
Còn tớ thì rút ra một kinh nghiệm sống còn trong việc
chơi forex. Patience, discipline, emotion, ego, nervous là cách tiếp cận của
phương Tây. Còn chúng là là phương Đông thần bí, hãy làm theo cách của phương
Đông: dù đang phân tích, dự định mở lệnh buy/sell, quyết định lot size, quyết
định stoploss/ take profit, quyết định exit v.v… hãy luôn biết hơi thở của mình
như thế nào! Nếu nó gấp gáp, ngắn, thì hãy tạm ngừng quyết định lại. Chỉ khi
nào hơi thở luôn bình thường khi ra quyết định, thì khi đó tất cả các yếu tố
patience/ discipline/ emotion/ ego/ nervous … mới góp phần dẫn tới $$$.
Bởi vậy trading không phải là nghệ thuật, trader
không phải là nghệ sĩ. Trading là thiền, trader là người học thiền!
…”
Một số nhận xét về forex
“…
Giả sử ta đã biết cách dùng PTKT để chơi (tôi dùng từ “chơi”
cho nó hoành tráng, thuật ngữ chính xác là “trade”, không phải dịch là “đầu tư”
vì không có sở hữu hàng hoá như stocks, forex là một dạng đầu cơ hơn là đầu
tư).
Giả sử các bác đã bước đầu làm quen với forex, như :
cách mở tài khoản, chọn brokers, các pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), các cross
(EURGBP, GBPJPY, CHFJPY v.v), các loại lệnh (buy/ sell, stop/ limit), giờ giấc
mở cửa các thị trường, giá trị của pips, sử dụng MetaTrader platform, thậm chí
là biết cách dùng MetaQuotes để viết script/ expert advisor v.v. đại khái thế,
nghĩa là đã hoàn toàn biết đến “khẩu súng”, chứ chưa biết cách nhận dạng “con
mồi” và “cách bắn”, thì những lưu ý dưới đây sẽ rất có ích.
- Các
pairs được trade nhiều nhất là EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD,
NZDUSD theo thứ tự như vậy. Các cross được trade nhiều nhất là EURJPY, GBPJPY.
- Các
thời điểm 14h – 16h, 19h – 23h là giờ giao dịch trùng nhau của London + Tokyo
và London + New York nên biến động nhiều hơn các giờ khác.
-
Buổi sáng thường biến động ít nhưng nếu biết trade thì vẫn được, sử dụng
timeframe nhỏ (15M).
- Từ
14h trở đi, phiên London sẽ xác định một hướng
đi cho ngày hôm đó (London là thị trường giao
dịch lớn nhất, hơn cả New York).
- Từ
19h tối trở đi, phiên New York sẽ hoặc là tiếp
nối diễn biến của London,
hoặc là đảo chiều nó. Việc này một phần phụ thuộc vào tin tức buổi tối, và phần
lớn hơn phụ thuộc vào technical (đây là một quan sát rất thú vị mà tôi phát
hiện ra: nếu các bạn biết dùng Elliot Waves trên H1 thì sẽ thấy phiên London từ
2h đến trước 6h sẽ hoàn tất một wave, sau đó từ 8h tối trở đi hoàn tất wave
khác).
- Tôi
bổ sung một điểm vào phần trước mà tôi quên: trong số các công cụ phổ biến đối
với forex có Fib, Sar, Stoch và Elliot Waves – vì thế các bạn nên đào sâu những
công cụ này.
- Có
một số nhận định phổ biến cho rằng London và New York session thì sẽ có lợi hơn
đối với EUR, GBP, JPY, USD; còn Sydney/ Tokyo thì có lợi hơn đối với USD, JPY,
AUD – nhưng theo tôi biến động của các pair giờ đây rất gần nhau, và khác nhau
chủ yếu theo thời điểm trong ngày. Ví dụ buổi tối không phải phiên Sydney nhưng AUD vẫn chạy
giống như EUR.
-
Trong tất cả các pairs phổ biến, EUR, GBP, AUD, NZD chạy giống nhau và ngược
chiều với USDCHF. Còn NZD và CAD thì phản ứng hơi chậm và hơi lệch pha. Riêng
JPY (cặp USDJPY) chạy không giống ai hết, khi thì nó chạy y chang EURUSD (lên
cùng lên xuống cùng xuống), khi thì y chang USDCHF. Các bạn thấy điểm nghịch lý
ở chỗ xu hướng technical của hầu hết các pairs là liên quan đến đồng USD, nên
về lý thuyết USDJPY phải giống USDCHF hơn là giống EURUSD – nhưng thực tế không
phải vậy. Lý do phần nhiều liên quan đến PTCB (đại khái luồng tiền Yên Nhật
được sử dụng và lưu chuyển trên thế giới). Người dùng technical để đầu tư không
cần quan tâm đến lý do. Lợi ích của nhận xét này là gì? Khi EURUSD tăng mà
USDJPY cũng tăng thì EURJPY tăng ác liệt – vì vậy rất nhiều người trade EURJPY
và GBPJPY. Kinh nghiệm của tôi là theo dõi EURUSD và EURJPY đồng thời, setup có
thể giống nhau nhưng entry signal cái sớm cái trễ, nếu lỡ cái này thì bập cái
kia.
-
Cách chơi technical tuỳ theo timeframe mà được chia thành position /swing/
intraday/ scalp, về phương pháp thì giống nhau nhưng ứng dụng hơi khác. Nói
ngắn gọn, timeframe càng nhỏ thì biến động càng lớn và độ tin cậy ít hơn hẳn.
Đối với người mới chơi, hợp lý nhất là trade theo H4 (biểu đồ 4 giờ), entry
theo H1. Dù sử dụng timeframe nào cũng nhớ, lợi nhuận không đến từ số pips thu
được (vì nếu timeframe nhỏ, profit chỉ khoảng 50p nhưng chắc chắn thì cũng có
thể chơi lot cực lớn, không khác gì profit 500p trên daily chart cả), mà lợi nhuận
đến từ reward:risk...”
1)Khởi động
Để trade thành công cần có những nguyên tắc sau (dựa trên
nguyên tắc này mà chế biến thành trading plan của mỗi người).
1. Money management
- Xác
định lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, ví dụ vốn 5000$, lỗ tối đa 2% tức là 100$ mỗi
lệnh.
- Với
mỗi phương án phải xác định được “failure target” và “profit target”. Failure
target là mức giá tại đó đủ để kết luận phân tích là sai, chỗ này đặt stop
loss.
- Mua
với số lượng lots sao cho nếu bị đụng stop loss thì chỉ bị lỗ đúng mức lỗ tối
đa là 100$. Ví dụ nếu từ điểm entry đến stop loss là 20 pips tính cả spread,
thì chỉ mua 0.5 standard lot (hoặc 5 mini lots), nghĩa là 5 lot x 20 pips x 1$
một pip đối với các pair XXXUSD đối với mini lot = 100$.
Ví dụ: vốn 5000$, lỗ tối đa 2% là 100$. Chiến lược
chơi là moving average crossover trên 1H/15M, độ tin cậy là 70%, chỉ entry nếu
profit target : failure target (reward:risk) lớn hơn 1.5, tạm tính là 1.5.
Trong 1 tháng có 10 dấu hiệu. Như vậy có 7 lần có lời, 3 lần lỗ. 3 lần lỗ = 3 x
max loss = 300$. 7 lần lời = 7 x 1.5 x max loss = 1050$. Chung cuộc có lời 1050
– 300 = 750$, nghĩa là 15% vốn đầu tư (750/5000 = 0.15) một tháng, đây là một
mức lời tương đối tốt.
Khi đã thành thục thì tăng vốn đầu tư lên và tất cả
giữ nguyên tỉ lệ, mức lời $ cũng theo thế mà tăng lên. Hoặc nếu không có tiền
nhưng tự tin thì tăng max loss lên 4%, mức lời cũng tăng gấp đôi.
Đương nhiên trên đây là ý tưởng lý thuyết, nhưng nó
là cái khung để bám vào, để đào sâu, để làm nền tảng tăng vốn mà không bị tâm
lý ảnh hưởng. Nó là con đường trở thành pro.
2) Chuẩn bị nổ súng
Chỉ mở lệnh buy/sell khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau
đây:
-
Điều kiện cần: xuất hiện setup (setup là phương pháp chơi mà mình đào sâu). Mỗi
người chỉ nên chuyên tâm vào một loại setup, trên 1 timeframe chính. Thật thành
thục rồi mới ứng dụng setup đó cho timeframe nhỏ hơn hoặc qua setup khác. Ví dụ
setup là : moving average crossover, MACD crossover, RSI divergence v.v…
-
Điều kiện đủ: từ setup phải có entry signal. Ví dụ đối với setup là RSI
positive divergence, dấu hiệu buy chỉ có khi RSI từ phía dưới mức 30 băng lên
ứng với bar close (nếu RSI băng lên nhưng không phải là bar close thì có thể
sau đó candlestick có mức close làm RSI thụt trở lại – nghĩa là nếu theo dõi
từng phút một thì thấy có RSI băng lên, nhưng sau đó nhìn lại đồ thị thì lại
không thấy nữa). Entry signal (hay có người dùng là entry filter) rất đa dạng,
như bài trước tôi nói phương pháp trend following: khi có một trend mạnh thì đó
mới là setup, còn entry signal chỉ có tại các điểm breakout/ rebound/ crossover
v.v… Cái này mỗi người dùng mỗi cách.
-
Điều kiện loại trừ: tôi tạm chế ra cái gọi là “điều kiện loại trừ” này để phù
hợp với thị trường forex (còn stocks thì cần và đủ trên đây là okay rồi). Điều
kiện loại trừ gồm:
1) news (không trade khi sắp có news, chỉ trade sau khi có
news ít nhất 15 phút),
2) other pairs (các pairs khác phải xác nhận lẫn nhau, một
dấu hiệu đơn độc là nguy hiểm).
3) time (một số giờ trong ngày không phù hợp vào lệnh dù có
setup, ví dụ sau 23h đêm thì biến động rất ít, hoặc sau 10h tối thứ 6 v.v, tuỳ
từng cách chơi).
Cơ bản là như vậy, thông thường người chơi hay bập
luôn vào việc tìm hiểu setup (hay còn gọi là “system”) và tưởng rằng thế là đủ.
Trong khi như các bạn thấy đấy, setup chỉ là một yếu tố trong tất cả những thứ
tôi đã viết đến giờ.
Tôi thường nghe nói chơi forex rất dễ chết (95%
thua), tôi cũng nói vậy và mình cũng thua nhiều lần. Bây giờ vẫn lúc thua lúc
thắng nên không dám chủ quan. Nhưng tôi chắc chắn một điều: người ta thua phần
nhiều vì phải tự mày mò chứ không phải vì bản chất của nghề nghiệp.
Và tôi cũng chắc chắn một điều khác: forex là thị
trường lý tưởng cho đầu tư tài chính, là cơ hội kiếm tiền để sống, có thể là cơ
may làm giàu cho một số người. Yếu tố thành công không phải ở việc đọc được
những kinh nghiệm của người khác kiểu thế này, cũng không phải ở setup, chỉ số,
phương pháp v.v… Nó ở chính bạn. Đừng biến nó thành thứ để chảnh. Đừng thất
vọng bỏ cuộc. Hãy kiên nhẫn, và từng giây từng phút hãy biết hơi thở của mình.
Viết vội nên không chi tiết thành ra bạn hiểu nhầm. Dưới đây
tôi nói rõ hơn:
- Khi một trend đang đi xuống (EURUSD, GBPUSD v.v) thì nó
không thể đi xuống mãi, nó phải có đoạn điều chỉnh hay phục hồi (retracement)
- Trend chủ đạo đi xuống là 4H, đoạn phục hồi tạo thành một
uptrend trong 1H
- Đoạn phục hồi này thường xảy ra bắt đầu từ sau
23h giờ VN nếu không có gì bất thường (vd tin ban đêm ứng với New York afternoon)
- Đoạn phục hồi này thường có cấu trúc Elliot đối với 1H là
A-B-C (tăng-giảm-tăng)
- Đoạn A (tăng) có thể có cấu trúc 1-2-3-4-5 trên M15
- Đoạn C sẽ kết thúc trong khoảng từ 14h - 18h (mà tôi viết
là 2h - 4h trong bài trước)
- Hết đoạn C, tuỳ diễn biến của phiên New York mà nó tiếp tục tăng (test H4
downtrend line) hoặc giảm (tiếp tục H4 downtrend)
Dựa trên quan sát trên đây mà bạn có thể trade, ví dụ như
sau:
- Lúc 23h thấy EURUSD đã giảm quá nhiều (trên 200 điểm) thì
đặt lệnh buy, stop loss 100p, take profit 30p. Tỉ lệ này có vẻ bất lợi, nhưng
bù lại xác suất take profit cao.
- Sáng ngày hôm sau sẽ kết thúc wave 1 (tăng) trên M15, bắt
đầu wave 2 (xuống) của M15. Đặt limit buy ở mức 62% của wave 1, take profit tại
0%, stop loss tại 100% - 2pips.
- Các wave 3-4-5 và diễn biến tiếp theo cũng có thể trade
nhưng phức tạp hơn, đại khái kết hợp các mức fibonacci và đường M15 uptrend
line được tạo thành bởi đầu wave 1 và cuối wave 2.
Cách trade này tôi từng thành công một thời gian, nhưng sau
đó thất bại khi thị trường bị khủng hoảng và có nhiều tin tức ban đêm về stock,
oil, gold v.v. Bạn tìm hiểu kỹ thì vẫn có thể trade được. Chỉ chơi EUR hoặc
GBP.
hầy dà, xem ra trên diễn đàn toàn các cụ mang điếu cày với
thuốc lào lên tán gẫu, trao đổi chuyên môn chẳng có bao nhiêu. Tớ về vườn đây.
Tớ không phải là cao thủ, đó không phải là lời khiêm
tốn mà đúng như vậy, vì sao?
Theo tớ người chơi forex có thể chia thành 4 loại:
sinh viên, giảng viên, doanh nhân thành đạt và doanh nhân thua lỗ. Các bác thử
xem mình thuộc loại nào?
Loại sinh viên mãi mãi dừng ở mức độ “học hỏi” - theo
tớ việc chuẩn bị tâm lý là rất quan trọng, nên càng sớm càng tốt chấm dứt coi
mình là “newbie”, tìm hiểu ít thôi mà phải chơi luôn, từ demo - vốn nhỏ - tăng
dần… Việc học hỏi không bao giờ dừng kể cả với cao thủ, nên việc coi mình là
newbie rồi “từ từ học hỏi” sẽ khiến mình có tâm lý dễ dãi, không luyện được sức
lì khi chơi.
Loại giảng viên là người có kiến thức, chút ít kinh
nghiệm, biết truyền đạt, xác định sống bằng forex và thành công chút ít với
forex. Nhưng kiến thức nhiều hơn bản lĩnh nên chấp nhận “an phận” với nghề
giảng viên. Loại này cũng có ích cho dân chơi forex nhưng không thể giàu có bởi
chơi forex được.
Loại thứ ba là doanh nhân thành đạt, những người chỉ
sống và làm giàu bằng forex, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, tâm lý chiến đấu
vừa nhạy cảm vừa ổn định. Đặc biệt là nhuần nhuyễn và biết nhiều phương pháp
đến độ “vô chiêu”. Chỉ loại này mới gọi là “cao thủ”. Tôi chơi với một anh
thuộc loại này (tiếc rằng anh này thích vui chơi ngao du hơn là forex, lại càng
không thích diễn thuyết – đúng tính cách của cao thủ).
Loại doanh nhân thất bại là loại xác định sống chết
với forex, nhưng có lẽ không hợp với nghề này nên chơi mãi vẫn lỗ. Lý do thì
rất nhiều, có thể là hổng kiến . Loại này hoặc phảiJthức, thiếu kinh nghiệm, tâm lý
không ổn định, xui xẻo - từ bỏ forex, hoặc phải có “coach” - tức là được kèm
trực tiếp bởi một người vừa là cao thủ vừa kiêm thêm nghề hướng dẫn người khác
(hướng dẫn riêng chứ không phải đi dạy ở các khoá đào tạo).
....
Như đã nói với các bác, phương pháp chơi của tớ chỉ sử dụng
chart, không dùng indicators. Các bác đọc sách phân tích kỹ thuật thì cũng biết
những công cụ sau đây thuộc về “chart trading”:
- Trendline:
trade khi giá đụng trendline rồi vọt ngược trở lại, hoặc khi giá vượt qua
(break) trendline
- Chart
pattern: trade theo các continuation/ reversal patterns truyền thống như double
tops, head & shoulders v.v
-
Candlestick pattern (chủ yếu là reversal pattern): trade các pattern truyền
thống như morning star, bearish engulfing v.v
- Support/
resistance levels: trade dựa trên những mức s/ r nằm ngang, như s/r xác định
theo peak/ trough/ fibonacci – đây gọi là các mức s/r “actual” nghĩa là thực tế
có các mức đó, để phân biệt với các mức s/r “subjective” ví dụ đường MA(20)
hoặc Bollinger Bands cũng có thể dùng như s/r v.v
Đại khái thế, tuy nhiên để tăng độ tin cậy thì bao
giờ cũng phải phối hợp nhiều yếu tố, ví dụ nếu trên D1 (daily chart) giá đụng
đường up trendline rồi bật lên (trendline bounce), vùng “bật lên” này là một
candlestick reversal pattern thì xu hướng uptrend tiếp tục là khá rõ.
Trade theo chart có lợi thế là loại bỏ được sự chủ
quan khi dùng indicator – ai dám chắc dùng đường MA20 hay MA30 là phù hợp? Dấu
hiệu oversold đang có trên Stochastic nhưng lại không có trên RSI vậy có tin
tưởng không?
Nói như vậy không phải là phủ nhận vai trò của
indicators, mỗi người sẽ thấy hợp với một cách.
Một lý do nữa để tớ sử dụng chart trading là, thị
trường stock có rất nhiều mã, phải dùng indicators mới dễ theo dõi (ví dụ dùng
Metastock lọc ra trong số gần 300 mã CK Việt Nam những mà mới có dấu hiệu MA
crossover), nhưng forex chỉ có mấy pair, vd tớ chỉ tập trung vào EURUSD,
GBPUSD, USDJPY, tham khảo thêm AUD, CAD và CHF. Có chừng đó, nhìn mãi thành
quen, có thêm indicator đâm ra vướng mắt.
Thôi, dông dài vậy đủ rồi. Sau khi đã thử qua rất
nhiều phương pháp (đọc cái mớ lý thuyết trên đây các bác đủ tin điều đó), lỗ
vẫn cứ hoàn lỗ nên tớ dần dần xác định cách chơi riêng của mình, chỉ dùng đúng
1 chiêu nhưng áp dụng linh hoạt trên nhiều timeframe khác nhau. Đó là
continuation pattern, dưới đây sẽ trình bày để các bác xem thử.
Trước hết tớ sẽ quy định lại một số khái niệm:
-
High là đầu bên trên của candlestick (upper shadow), low là đầu bên dưới. Đây
là biến động cao nhất và thấp nhất của giá trong khoảng thời gian của
candlestick (vd 1h).
-
Peak/ trough: một peak gồm có ít nhất 5 bars, ở giữa là bar cao nhất (highest
high), hai bên có 2 bars thấp hơn (lower lows). Tương tự một trough gồm có 1
lowest low, hai bên mỗi bên có 2 bars cao hơn với higher highs.
-
Định nghĩa thì như vậy, nhưng vì có nhiều trường hợp ngoài 5 bars ra thì các
bars khác (trước đó hoặc sau đó) sắp xếp lung tung, nên tiêu chuẩn quan trọng
nhất là nhìn vào đồ thị phải thấy peak/ trough ngay, đồ thị phải rõ ràng sáng
sủa.
- Một
trend, ví dụ uptrend, là khi có một series các bars theo cùng một hướng (đi
lên). Không nhất thiết tất cả phải có higher highs và higher lows, nhưng nhất
thiết gần đây nhất phải là 1 trough, và cho đến bar hiện tại thì peak chưa hình
thành/ chưa hoàn tất.
- Như
vậy “trend” theo cách của tớ chỉ quan tâm đến quãng đường từ peak hoặc trough
gần nhất đến hiện tại, khác với các phương pháp khác định nghĩa uptrend là khi
chart có higher peaks & higher troughs, downtrend khi có lower peaks &
lower troughs.
- Nói
để các bác yên tâm, đây không phải là “sáng kiến” gì mới của tớ đâu. Ví dụ: nếu
một người định nghĩa uptrend trên H1 là khi chart tạo thành higher peaks &
higher trough (hoặc giá ở trên đường MA20, hoặc MACD đang tăng lên v.v), thì
nhất thiết H4 phải là uptrend theo cách của tớ (nghĩa là gần nhất là trough,
chưa có peak trên H4). Nếu vi phạm nguyên tắc xác định uptrend trên H4 của tớ
thì uptrend trên H1 theo cách của người kia phải bị sai/ uptrend đã rất yếu và
không nên trade theo chiều Buy.
- Xác
định theo cách của tớ sẽ vô cùng hữu ích để tạo nên sự nhất quán về timeframe
(nhiều người bị lỗ chỉ vì không biết phối hợp timeframe, ví dụ dấu hiệu buy
trên H1 nhưng lại là xu hướng sell trên H4 v.v.)
Thống nhất về cách xác định trend như trên rồi, thì
tìm hiểu về các continuation pattern như: triangle, channel, flag, thế nào là
một continuation pattern hợp lệ (có trong sách).
3) Cách chơi:
-
Trước hết xác định một timeframe đang có “trend”(Xu hướng) theo định nghĩa trên
đây, ví dụ downtrend, nghĩa là gần đây nhất là một peak, hiện các bar đang đi
xuống. Timeframe này gọi là major timeframe (tf).
-
Không nhất thiết các bar phải có lower highs / lower lows, chỉ cần sau peak gần
nhất thì trough vẫn chưa hình thành.
-
Chuyển xuống timeframe nhỏ hơn 4 lần. Ví dụ nếu là downtrend trên D1 thì bây
giờ xuống H4, nếu là H4 thì xuống H1, nếu là H1 thì xuống M15, nếu là M15 thì
xuống M5. Tf này gọi là “trade tf”.
- Không quan
tâm M1, M30.
- Trên trade
tf, đợi đến khi có một continuation pattern. Theo kinh nghiệm của tớ, thị
trường forex xuất hiện continuation pattern rất thường xuyên, đặc biệt nếu các
bạn bám theo H1 như là major tf và M15/ M5 như là trade tf. Các continuation
pattern phổ biến là triangle và channel (nếu đang H1 downtrend thì phải là M15
up channel).
- Các
pattern trên trade timeframe nhất thiết phải Clear & Clean (nghe như quảng
cáo sữa rửa mặt). Clear nghĩa là nhìn vào thấy liền mà không được “cố hình dung
cho nó thành continuation pattern). Clean nghĩa là nó không có vẻ “giông
giống”. Ví dụ nếu là channel nhưng lại có một cái đỉnh nhô quá cao thì nên cẩn
thận. Vụ “clear & clean” này các bác phải tự mình có kinh nghiệm, tớ viết
chi tiết không xuể.
- Đợi cho có
break xuống phía dưới (nghĩa là phá vỡ đáy của pattern trên trade tf, báo hiệu
xu hướng của major tf tiếp tục đi xuống). Không chỉ có breakdown, mà breakdown
bar (cái bar mà break xuống) phải close bên dưới của pattern, chứ nếu nó đâm
xuống rồi thụt trở lại và close bên trên là không được. Cái breakdown bar có
close ở bên dưới pattern này gọi là T1.
- Sau khi có
breakdown bar & bar close (T1) thì vào lệnh Sell, đặt stop loss lại peak
gần nhất của pattern trên trade tf, đặt take profit bằng 1 lần stop loss. Tỉ lệ
1:1 này có vẻ thấp nhưng bù lại tỉ lệ thành công cao (trên 60%) nên đảm bảo có
lời chung cuộc.
- Một
số trường hợp sau khi mở lệnh Sell thì bar tiếp theo (gọi là T2) lại vọt ngược
trở lên, hoặc giật qua giật lại và cuối cùng lỗ. Rất khó đoán trước diễn biến,
nên tớ có một điều chỉnh là đợi hết T2 hoặc đợi cho giá đã đi xuống phía dưới
một quãng đường bằng nửa cao độ của pattern mới Sell. Khi đó điều chỉnh lại
stop loss và take profit, cái này các bác cũng phải tự mình kinh nghiệm lấy.
- Các
pattern xuất hiện vào buổi sáng thì ổn định, xuất hiện vào buổi chiều tuy rủi
ro cao hơn nhưng bù lại có thể nới rộng take profit lên 1.5:1 hoặc 2:1
Phương pháp tuy đơn giản nhưng vì tần số xuất hiện
nhiều nên đủ để chơi. Mặt khác vì nó rất nhất quán nên các bác dễ chuyên sâu,
đến khi thành thục thì cứ “oánh” cho lớn vào là giàu, khỏi phải lo rình rập
những dấu hiệu khác.
Tin tớ đi, hì…, forex có một cái giống chiếu bạc ở
chỗ chơi thử thì thắng, chơi thật thì thua. Bất kỳ cái setup nào, phương pháp
nào mà các bác cho là mình đã hiểu 100%, thì có nghĩa là các bác mới hiểu 10%
thôi. Tớ thỉnh thoảng vẫn bị lỗ vì thò chân sang các phương pháp khác (đó là
căn bệnh kinh niên của người đọc nhiều và thử nhiều), tự răn mình mãi vẫn không
chừa.
